证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2024-103
转债代码：113064 转债简称：东材转债
本公司及董事会整体成员保证公告内容不存在无理记录、误导性解说或者
紧要遗漏，并对其内容的着实、准确和齐备承担个别及连带株连。
进军内容领导：
? 可转债付息债权登记日：2024 年 11 月 15 日（星期五）
? 可转债除息日：2024 年 11 月 18 日（星期一）
? 可转债兑息日：2024 年 11 月 18 日（星期一）
四川东材科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2022
年 11 月 16 日刊行的可调节公司债券（以下简称“东材转债”），将于 2024 年 11
月 18 日动手支付自 2023 年 11 月 16 日至 2024 年 11 月 15 日历间的利息。证实
《四川东材科技集团股份有限公司公劝诱行可调节公司债券召募讲明书》（以下
简称“《召募讲明书》”）讨论要求的划定，现将讨论事项公告如下：
一、可转债刊行上市简略
（一）“东材转债”刊行情况
经中国证券监督贬责委员会《对于核准四川东材科技集团股份有限公司公开
刊行可调节公司债券的批复》（证监许可【2022】2410 号）核准，公司于 2022
年 11 月 16 日公劝诱行可调节公司债券 1,400 万张，每张面值 100 元，刊行总数
为东谈主民币 140,000 万元，期限 6 年，票面利率为第一年 0.30%、第二年 0.50%、
第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。
（二）“东材转债”上市情况
经上海证券往返所自律监管决定书【2022】331 号文原意，公司本次刊行的
债券简称“东材转债”，债券代码“113064”。
（三）“东材转债”转股价钱情况
证实讨论划定和公司《召募讲明书》的商定，“东材转债”自愿行兑现之日
起满 6 个月后的第一个往返日，即 2023 年 5 月 22 日起可调节为公司股份，开动
转股价钱为 11.75 元/股，最新转股价钱为 11.63 元/股。转股价钱调理情况如下：
刊出 435,500 股，公司总股本由 916,951,112 股变更为 916,515,612 股。鉴于本次
刊出的摈弃性股票占公司总股本比例小，证实公司可转债转股价钱调理的关系规
定，“东材转债”转股价钱未作调理。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 14 日在
上海证券往返所网站暴露的《四川东材科技集团股份有限公司对于部分摈弃性股
票回购刊出完成不调理可转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-012）。
分配股权登记日登记的总股本为基数，向整体鼓励每 10 股派发现款红利东谈主民币
转债”的转股价钱由 11.75 元/股调理为 11.65 元/股，调理后的转股价钱自 2023
年 6 月 6 日起获胜。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 30 日在上海证券往返所网
站暴露的《四川东材科技集团股份有限公司对于利润分配调理“东材转债”转股
价钱的公告》（公告编号：2023-046）。
股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份后的股份数目为基数，向
整体鼓励每 10 股派发现款红利东谈主民币 1.50 元（含税）。证实公司可转债转股价
立场整的关系划定，“东材转债”的转股价钱由 11.65 元/股调理为 11.50 元/股，
调理后的转股价钱自 2024 年 6 月 5 日起获胜。具体内容详见公司于 2024 年 5
月 30 日在上海证券往返所网站暴露的《对于因利润分配调理“东材转债”转股
价钱的公告》（公告编号：2024-060）。
刊出波及公司 2022 年摈弃性股票激发磋议 292 名激发对象已获授但尚未打消限
售的摈弃性股票 2,093.35 万股。证实公司可转债转股价钱调理的关系划定，“东
材转债”的转股价钱由 11.50 元/股调理为 11.63 元/股，调理后的转股价钱自 2024
年 7 月 17 日起获胜，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 16 日在上海证券往返所
网站暴露的《对于摈弃性股票回购刊出完成调理可转债转股价钱的公告》（公告
编号：2024-072）。
二、本次付息决议
证实《召募讲明书》商定，公司本次刊行的可转债选拔每年付息一次的付息
神气，到期返璧本金并支付终末一年利息。
（一）年利息假想
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债抓有东谈主按抓有的可转债票
面总金额自可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的假想公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可转债抓有东谈主在计息年度（以下简称“往常”或“每年”）
付息债权登记日抓有的可转债票面总金额；
i：指可转债往常票面利率。
（二）付息神气
刊行首日。
如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往返日，顺延技能不另付息。每
相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
公司将在每年付息日之后的五个往返日内支付往常利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）恳求调节成公司股票的可转债，公司不再向其抓有东谈主支
付本计息年度及以后计息年度的利息。
（三）本次付息决议
证实《召募讲明书》商定，本次付息为“东材转债”第二年付息，计息技能
为 2023 年 11 月 16 日至 2024 年 11 月 15 日。本计息年度票面利率为 0.50%（含
税），即每张面值 100 元可调节公司债券兑息金额为 0.50 元（含税）。
三、付息债权登记日、除息日和兑息日
可转债付息债权登记日：2024 年 11 月 15 日（星期五）
可转债除息日：2024 年 11 月 18 日（星期一）
可转债兑息日：2024 年 11 月 18 日（星期一）
四、付息对象
本次付息对象为截止 2024 年 11 月 15 日上海证券往返所收市后，在中国证
券登记结算有限株连公司上海分公司登记在册的整体“东材转债”抓有东谈主。
五、付息措施
（一）公司与中国证券登记结算有限株连公司上海分公司缔结委派代理债
券兑付、兑息公约，委派中国证券登记结算有限株连公司上海分公司进行债券兑
付、兑息。如本公司未如期足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算有
限株连公司上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算有限株连公司上海
分公司将证实公约休止委派代理债券兑付、兑息做事，后续兑付、兑息使命由本
公司自行施展办理，关系实验事宜以本公司的公告为准。公司将在本期兑息日2
个往返日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算有限株连公司上海
分公司指定的银行账户。
（二）中国证券登记结算有限株连公司上海分公司在收到款项后，通过资
金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国证券登记结算有
限株连公司上海分公司认同的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、对于投资者交纳债券利息所得税的讲明
（一）证实《中华东谈主民共和国个东谈主所得税法》以相配他关系税收法例和文献
的划定，公司可转债个东谈主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东谈主利息收入所
得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张面值 100 元可转债兑息金额为 0.50 元
（税前)，内容派发利息为 0.40 元（税后)。可转债利息个东谈主所得税将息争由各
兑付机构施展代扣代缴并顺利向各兑付机构方位地的税务部门缴付。如各付息网
点未履行上述债券利息个东谈主所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律株连由各付
息网点自行承担。
（二）证实《中华东谈主民共和国企业所得税法》以相配他关系税收法例和文献
的划定，对于抓有可转债的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张面值
（三）对于抓有本期债券的及格境外机构投资者、东谈主民币境外机构投资者等
非住户企业（其含义同《中华东谈主民共和国企业所得税法》），证实财政部和税务
总局发布的《对于不绝境外机构投资境内债券市集企业所得税、升值税战术的公
告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号）划定，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025
年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市集赢得的债券利息收入暂免征收企
业所得税和升值税，即每张面值 100 元可转债内容派发利息为 0.50 元（含税)。
上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内竖立的机构、场地赢得的
与该机构、场地有内容讨论的债券利息。
七、关系机构及讨论措施
（一）刊行东谈主：四川东材科技集团股份有限公司
办公地址：四川省绵阳市游仙区三星路 188 号
讨论部门：董事会办公室
讨论东谈主：陈杰
讨论电话：0816-2289750
（二）保荐东谈主(主承销商)、可转债受托贬责东谈主：中信建投证券股份有限公
司
办公地址：广东省广州市河汉区冼村路 5 号凯华国外中心 4302-07A 单位
保荐代表东谈主：张莉、赵旭
讨论电话：020-81286923
（三）托管东谈主：中国证券登记结算有限株连公司上海分公司
办公地址：上海市浦东新区杨高南路 188 号
讨论电话：4008-058-058
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司董事会
